Отчет за 9 месяцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

КГУ «Общеобразовательная школа №186 им.С.Копбаева» Управления образования г.Алматы

(наименование организации)

 

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2015 год
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	172 971
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языкам)	0
Итого доходов	172 971
РАСХОДЫ
Заработная плата	133 223
Коммунальные услуги	7 330
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1 323
Приобретение канцелярских товаров	400
Приобретение питьевой воды	135
Текущий ремонт	6 100
Прочие услуги и работы	21 146
Приобретение медикаментов	83
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	3 231
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языкам)	0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	0
Итого расходов	172 971

Директор школы Аманова Б.М.

Главный бухгалтер Молотова А.А.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев.

Местонахождение организации: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар д.15

 

I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 136 985,0 тыс.тенге, из них:

- из бюджета 136 985,0 тыс.тенге

- специальному счету 0 тыс.тенге

- спонсорской и благотворительной помощи 0 тыс.тенге

II. Расходы за 9 месяцев составили 136 985,0 тыс.тенге:

1. На выплату заработной платы работников 133 223,0 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательной школы №186 им.С.Копбаева» Управления образования г.Алматы - 140 единиц в том числе: педагогический персонал – 88 единиц, административный и младший обслуживающий персонал – 52 единиц;

 

2. Направлено на коммунальные услуги отопление, горячую и холодную воду, канализацию, электроэнергию и услуги связи 7 330,0 тыс.тенге.

 

3. Приобретены - хозяйственные товары и инвентарь 1 323,0 тыс.тенге, из них:

3.1. Хозяйственные товары-808,0 тыс.тенге, (ветошь, порошок Пропер, комет, туалетный утенок, жтдкость для мытья стекол, перчатки резиновые, ткань вафельная, средство для мытья пола, средство для чистки сантехники, жидкое мыло, мыло хозяйственное, и т.д.);

- одноразовые пластиковые стаканы –385,0 тыс.тенге;

3.2. На приобретение машин, оборудования, инструментов производственного и хозяйственного инвентаря израсходовано -515,0 тыс.тенге, (системный блок, системный блок с оперативной памятью 64Гб, насос ЭЦВ6-6,5-2540, станция СУЗ 25, металлический контейнер для мусора, газонокосилка, кусторез, лопаты, грабли )

 

4. Приобретены канцелярские товары на сумму 400,0 тыс.тенге,(Бумага офисная А4, файлы, скоросшиватели, картриджы, похвальные листы, классные журналы 1-4 кл, классные журналы 5-11 кл, журналы по факультативам, журналы по предшкольным классам, журналы по кружковым занятиям, личные дела учащихся, папки регистры, папки регистры широкие, мастика для печати, дыроколы);

 

5. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на сумму -83тыс.тенге (Аджисепт мед и лимон, Ай-Болит 30 мл. крем от ушибов, АлфаВит Школьник №60 таб., Анальгин 50% 2 мл. №10 амп. р-р для инъекций, Аскорбиновая кислота с глюкозой, Аскорбиновая кислота с сахаром, Аспирин 500 мг. №10, Ацикловир Акос мазь 5%, 5 г., Бинт стерильный 5*10, Бинт стерильный 7*14, Вечернее валериана+пустырник, Грипго, ГриппоФлю (клюква), Деодез, Димедрол 1%, Йодомарин 100 мг., Йодомарин 200 мг., и т.д.).

 

6. Транспортные услуги (Аренда автобуса для учащихся на ЕНТ и Жас Тулек)-40,0 тыс.тенге

 

7. На оплату прочих услуг и работ за 9 месяцев выделено денежных средств на сумму 25 831,0тыс. тенге из них :

- Медосмотр сотрудников -177,0тыс.тенге ;

- Обслуживание компьютеров и периферийных устройств-414,0тыс.тенге ;

- Бесплатное питание учащихся 1-4 классов -14 638,0 тыс. тенге

- Комплексная система безопасности (охранная и пожарная сигнализация) – 825,0 тыс.тенге;

- Вывоз ТБО – 378,0 тыс.тенге

- Финансовые услуги банку –280,0 тыс.тенге

- Услуги по сопровождению 1 С (программное обеспечение) - 240,0 тыс.тенге

- Услуги Он-лайн уроков-56тыс.тенге

- Перезарядка огнетушителей 36шт – 65,0 тыс.тенге;

- Услуги по техническому прозвону электропроводов – 190,0 тыс.тенге;

- Услуги по технической поддержки веб-сайта школы – 39,0 тыс.тенге;

- Текущий ремонт скважины и ремонт скважин – 360,0 тыс.тенге;

- Услуги по изготовлению флага с флагштоком – 38,0 тыс.тенге;

- Услуги по оформлению школы (Резка орнаментов, изготовление экспозиционных витрин, изготовление каркасов из ПХВ, резка букв из оракала, и т.д.) – 1334,0 тыс.тенге;

- Заливка отмостки по периметру фундамента здания – 177,0 тыс.тенге;

- Укрепление, замена и ремонт участков металлическим ограждением изготовленным сеткой рабицей – 166,0 тыс.тенге;

- Очистка от мусора 7-ми вентиляционных шахт для вытяжки воздуха из санузлов – 155,0 тыс.тенге;

- Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, огнезащитным составом ЩИТ-1 4500м2 – 193,0 тыс.тенге.

- Текущий ремонт здания школы - 3 500,0 тыс.тенге (устройство покрытий из линолеума на клее «бустилат» - 170м2, устройство плинтусов поливинилхлоридных - 75м2, устройство стяжек цементных – 12м2, устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов – 500м2, чистка окон и пластиковых ламбера в Фое – 500м2, разработка покрытия полов из керамических плиток 80м2, устройство покрытий из кермических плиток на растворе 80м2, устройство покрытий из линолеума – 740 м2, устройство плинтусов поливинилхлоридных - 250м2, штукатурка и покраска фундамента 551м2, пробивка отверстий - 120м2, частичный ремонт кровли – 360м2, и т.д.);

- Текущий ремонт здания школы - 2 600,0 тыс.тенге (котельная(новая) покраска стен в/э краской - 112м2, котельная (старая) покраска стен в/э краской – 72м2, покраска стен туалтеов в/э краской – 110м2, покраска фасада в/э краской - 622м2, частичный левкас (шпаклевка) – 30м2, изготовление и замена деревянных решеток на фронтоне – 30м2, покраска масляной краской входной группы здания – 40м2, стяжка – 22м2, устройство лесов с земли до 8 метров – 200м2, и т.д.);

 

8. Прочие текущие затраты (бутылированная питьевая вода) 222 бутылей -100,0 тыс. тенге.

 

9. Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования за 9 месяцев израсходовано 1 239,0 тыс. на бесплатное питание 44 учащихся из фонда всеобуча;

 

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) не предусмотрены.

 

Средства от спонсорской и благотворительной помощи не предусмотрены.

 

Директор Аманова Б.М.

Гл.Бухгалтер Молотова А.А.