Отчет за 9 месяцев
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Общеобразовательная школа №186 им.С.Копбаева» Управления образования г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)
Наименование |
План на 2015 год |
ДОХОДЫ |
|
Финансирование из бюджета |
172 971 |
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языкам) |
0 |
Итого доходов |
172 971 |
РАСХОДЫ |
|
Заработная плата |
133 223 |
Коммунальные услуги |
7 330 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
1 323 |
Приобретение канцелярских товаров |
400 |
Приобретение питьевой воды |
135 |
Текущий ремонт |
6 100 |
Прочие услуги и работы |
21 146 |
Приобретение медикаментов |
83 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
3 231 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языкам) |
0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи |
0 |
Итого расходов |
172 971 |
Директор школы Аманова Б.М.
Главный бухгалтер Молотова А.А.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев.
Местонахождение организации: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар д.15
I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 136 985,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 136 985,0 тыс.тенге
- специальному счету 0 тыс.тенге
- спонсорской и благотворительной помощи 0 тыс.тенге
II. Расходы за 9 месяцев составили 136 985,0 тыс.тенге:
1. На выплату заработной платы работников 133 223,0 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательной школы №186 им.С.Копбаева» Управления образования г.Алматы - 140 единиц в том числе: педагогический персонал – 88 единиц, административный и младший обслуживающий персонал – 52 единиц;
2. Направлено на коммунальные услуги отопление, горячую и холодную воду, канализацию, электроэнергию и услуги связи 7 330,0 тыс.тенге.
3. Приобретены - хозяйственные товары и инвентарь 1 323,0 тыс.тенге, из них:
3.1. Хозяйственные товары-808,0 тыс.тенге, (ветошь, порошок Пропер, комет, туалетный утенок, жтдкость для мытья стекол, перчатки резиновые, ткань вафельная, средство для мытья пола, средство для чистки сантехники, жидкое мыло, мыло хозяйственное, и т.д.);
- одноразовые пластиковые стаканы –385,0 тыс.тенге;
3.2. На приобретение машин, оборудования, инструментов производственного и хозяйственного инвентаря израсходовано -515,0 тыс.тенге, (системный блок, системный блок с оперативной памятью 64Гб, насос ЭЦВ6-6,5-2540, станция СУЗ 25, металлический контейнер для мусора, газонокосилка, кусторез, лопаты, грабли )
4. Приобретены канцелярские товары на сумму 400,0 тыс.тенге,(Бумага офисная А4, файлы, скоросшиватели, картриджы, похвальные листы, классные журналы 1-4 кл, классные журналы 5-11 кл, журналы по факультативам, журналы по предшкольным классам, журналы по кружковым занятиям, личные дела учащихся, папки регистры, папки регистры широкие, мастика для печати, дыроколы);
5. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на сумму -83тыс.тенге (Аджисепт мед и лимон, Ай-Болит 30 мл. крем от ушибов, АлфаВит Школьник №60 таб., Анальгин 50% 2 мл. №10 амп. р-р для инъекций, Аскорбиновая кислота с глюкозой, Аскорбиновая кислота с сахаром, Аспирин 500 мг. №10, Ацикловир Акос мазь 5%, 5 г., Бинт стерильный 5*10, Бинт стерильный 7*14, Вечернее валериана+пустырник, Грипго, ГриппоФлю (клюква), Деодез, Димедрол 1%, Йодомарин 100 мг., Йодомарин 200 мг., и т.д.).
6. Транспортные услуги (Аренда автобуса для учащихся на ЕНТ и Жас Тулек)-40,0 тыс.тенге
7. На оплату прочих услуг и работ за 9 месяцев выделено денежных средств на сумму 25 831,0тыс. тенге из них :
- Медосмотр сотрудников -177,0тыс.тенге ;
- Обслуживание компьютеров и периферийных устройств-414,0тыс.тенге ;
- Бесплатное питание учащихся 1-4 классов -14 638,0 тыс. тенге
- Комплексная система безопасности (охранная и пожарная сигнализация) – 825,0 тыс.тенге;
- Вывоз ТБО – 378,0 тыс.тенге
- Финансовые услуги банку –280,0 тыс.тенге
- Услуги по сопровождению 1 С (программное обеспечение) - 240,0 тыс.тенге
- Услуги Он-лайн уроков-56тыс.тенге
- Перезарядка огнетушителей 36шт – 65,0 тыс.тенге;
- Услуги по техническому прозвону электропроводов – 190,0 тыс.тенге;
- Услуги по технической поддержки веб-сайта школы – 39,0 тыс.тенге;
- Текущий ремонт скважины и ремонт скважин – 360,0 тыс.тенге;
- Услуги по изготовлению флага с флагштоком – 38,0 тыс.тенге;
- Услуги по оформлению школы (Резка орнаментов, изготовление экспозиционных витрин, изготовление каркасов из ПХВ, резка букв из оракала, и т.д.) – 1334,0 тыс.тенге;
- Заливка отмостки по периметру фундамента здания – 177,0 тыс.тенге;
- Укрепление, замена и ремонт участков металлическим ограждением изготовленным сеткой рабицей – 166,0 тыс.тенге;
- Очистка от мусора 7-ми вентиляционных шахт для вытяжки воздуха из санузлов – 155,0 тыс.тенге;
- Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, огнезащитным составом ЩИТ-1 4500м2 – 193,0 тыс.тенге.
- Текущий ремонт здания школы - 3 500,0 тыс.тенге (устройство покрытий из линолеума на клее «бустилат» - 170м2, устройство плинтусов поливинилхлоридных - 75м2, устройство стяжек цементных – 12м2, устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов – 500м2, чистка окон и пластиковых ламбера в Фое – 500м2, разработка покрытия полов из керамических плиток 80м2, устройство покрытий из кермических плиток на растворе 80м2, устройство покрытий из линолеума – 740 м2, устройство плинтусов поливинилхлоридных - 250м2, штукатурка и покраска фундамента 551м2, пробивка отверстий - 120м2, частичный ремонт кровли – 360м2, и т.д.);
- Текущий ремонт здания школы - 2 600,0 тыс.тенге (котельная(новая) покраска стен в/э краской - 112м2, котельная (старая) покраска стен в/э краской – 72м2, покраска стен туалтеов в/э краской – 110м2, покраска фасада в/э краской - 622м2, частичный левкас (шпаклевка) – 30м2, изготовление и замена деревянных решеток на фронтоне – 30м2, покраска масляной краской входной группы здания – 40м2, стяжка – 22м2, устройство лесов с земли до 8 метров – 200м2, и т.д.);
8. Прочие текущие затраты (бутылированная питьевая вода) 222 бутылей -100,0 тыс. тенге.
9. Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования за 9 месяцев израсходовано 1 239,0 тыс. на бесплатное питание 44 учащихся из фонда всеобуча;
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) не предусмотрены.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи не предусмотрены.
Директор Аманова Б.М.
Гл.Бухгалтер Молотова А.А.